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Banco Santander Totta

 

 

 

 

 

 

 

Como funciona?

1. A sua Empresa envia um ficheiro ao seu Banco, de acordo com um determinado formato, podendo a informação ser retirada directamente do seu sistema central.
2. O Banco recebe a informação e, depois de validado o ficheiro, debita a Conta à Ordem e emite os Cheques.
3. Estes são enviados para os Beneficiários no dia seguinte, sendo remetida para a sua Empresa toda a informação sobre os cheques emitidos.
Forma de envio ao Banco: Disquete e Banca Electrónica
 

 

Hora limite para envio da informação
 

Até às 14h de D-2 (dois dias antes)
D - data de recepção do ficheiro no Banco
 

Documentação necessária


Assinatura de um contrato.

 

 

 

 

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